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工银瑞信全球精选股票型证券投资基金2019年第4季度报告d99cc采金

时间:2020-01-27 13:18 来源:未知   点击:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:同期业绩比较基准以人民币计价(利用中国人民银行发布的“人民币汇率中间价对美元”将以

  美元计价的MSCI世界指数值转换成人民币计价),已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末,d99cc采金网,本基金投资符合基金合同关

  于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,债券、现金等金融工具

  占基金资产的比例为 5%-40%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

  注:威灵顿管理有限责任合伙制公司自 2012 年 9 月 7 日起,担任本基金的境外投资顾问。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

  说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

  制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

  法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、

  《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度

  指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办

  法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的

  价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,

  按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等

  投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情

  况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

  公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资组

  合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  投资组合第四季度业绩表现逊于指数。拖累主要来自于在非必需消费品、信息技术和工业板

  块的选股表现。板块配置对业绩表现的贡献主要来自于我们高配信息技术和低配公用事业板块。

  基于自下而上的选股流程,美国仍是投资组合重要超配地区。就业增长和零售业销售强劲,

  但美国工业和服务业信心均有所下滑。倘若美国经济增长开始与世界其他国家趋同,且通胀维持

  贸易不确定性持续正在削弱货币政策的影响,而全球各国内需则开始显现疲软迹象。我们在

  投资流程中维持质量、增长、估值上升空间及资本回报因素的等比重考核,我们相信由此构建的

  报告期内,本基金净值增长率为 5.57%,业绩比较基准收益率为 7.46%。

  本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

  房地产信托凭证 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - -4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - -5 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售金融资

  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 。

  2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

  2、对于同一公司的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,经与基金托管人协商一致,

  并报监管机构备案,基金管理人对本基金的基金合同、托管协议信息披露有关条款进行了修改,

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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